| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/10/18 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
|
|
| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
|
|
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| OCP有限責任公司 |
N/A |
4.07 |
-0.02% |
阿曼政府國際債券 |
N/A |
2.31 |
N/A |
| Pelabuhan印尼II有限公司 |
N/A |
4.06 |
-0.02% |
秘魯政府國際債券 |
N/A |
2.24 |
N/A |
| DAE融資有限責任公司 |
N/A |
4.03 |
-0.02% |
Saudi Electricity Global Suk |
N/A |
2.12 |
N/A |
| 秘魯企業金融發展銀行 |
N/A |
3.92 |
-0.01% |
Tabreed伊斯蘭債券SPC有限公司 |
N/A |
2.06 |
N/A |
| 墨西哥金百利克拉克 |
N/A |
3.81 |
-0.02% |
智利政府國際債券 |
N/A |
1.89 |
N/A |
| 巴拿馬政府國際債券 |
N/A |
3.52 |
N/A |
波哥大銀行公司 |
N/A |
1.69 |
N/A |
| 南非政府國際債券 |
N/A |
3.43 |
-0.01% |
多明尼加共和國公債 |
N/A |
1.50 |
N/A |
| 巴帝電信有限公司 |
N/A |
3.37 |
-0.02% |
哥斯大黎加政府國際債券 |
N/A |
1.49 |
N/A |
| Ooredoo國際金融有限公司 |
N/A |
3.08 |
-0.01% |
巴西政府國際公債 |
N/A |
1.47 |
N/A |
| NTPC Ltd |
N/A |
3.07 |
-0.01% |
非洲進出口銀行 |
N/A |
1.43 |
N/A |
| 約旦政府國際債券 |
N/A |
3.00 |
N/A |
Turkcell Iletisim Hizmetleri |
N/A |
1.37 |
N/A |
| Indonesia Asahan Aluminium P |
N/A |
2.99 |
N/A |
阿達羅印尼有限公司 |
N/A |
1.36 |
N/A |
| AKBANK T.A.S. |
N/A |
2.99 |
N/A |
奈及利亞政府國際債券 |
N/A |
1.36 |
N/A |
| 智利桑坦德銀行 |
N/A |
2.97 |
N/A |
瓜地馬拉公債 |
N/A |
1.34 |
N/A |
| 卡達政府國際債券 |
N/A |
2.84 |
N/A |
Republic of Armenia Internat |
N/A |
1.23 |
N/A |
| 阿爾達爾Sukuk有限公司 |
N/A |
2.45 |
N/A |
巴西銀行有限責任公司(開曼) |
N/A |
1.09 |
N/A |
| RAK資本 |
N/A |
2.43 |
N/A |
墨西哥石油公司 |
N/A |
1.09 |
N/A |
| 墨西哥城機場信託 |
N/A |
2.41 |
N/A |
智利國家銀行 |
N/A |
1.08 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |