FD06046 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
台積電 |
1 |
5.36 |
-1.07% |
伍賽德金融有限公司 |
N/A |
2.02 |
N/A |
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
N/A |
5.09 |
0.45% |
APPLE INC |
N/A |
1.99 |
-1.03% |
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES |
N/A |
3.84 |
0.40% |
DAIICHI SANKYO CO LTD |
N/A |
1.91 |
N/A |
台達電 |
2 |
3.57 |
N/A |
RELIANCE INDUSTRIES LTD |
N/A |
1.87 |
N/A |
LLPL資本私人有限公司 |
N/A |
3.26 |
0.03% |
Microsoft Corp |
N/A |
1.79 |
N/A |
NVIDIA CORP |
N/A |
3.23 |
0.07% |
NINTENDO CO LTD |
N/A |
1.66 |
N/A |
DBS Group Holdings Ltd |
N/A |
3.11 |
0.21% |
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE |
N/A |
1.56 |
N/A |
EMQQ新興市場互聯網ETF |
N/A |
3.07 |
N/A |
DISCO CORP |
N/A |
1.37 |
N/A |
ITOCHU CORP |
N/A |
2.81 |
0.05% |
LARSEN & TOUBRO LTD |
N/A |
1.35 |
N/A |
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
N/A |
2.69 |
N/A |
樂天公司 |
N/A |
1.14 |
N/A |
FREEPORT INDONESIA PT |
N/A |
2.65 |
0.05% |
SK HYNIX INC |
N/A |
1.13 |
N/A |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT |
N/A |
2.45 |
N/A |
統一超 |
1 |
1.12 |
N/A |
印度信實工業有限公司 |
N/A |
2.31 |
N/A |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO |
N/A |
1.11 |
N/A |
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE |
N/A |
2.24 |
N/A |
Tenaga Nasional Bhd |
N/A |
1.07 |
N/A |
ADVANTEST CORP |
N/A |
2.15 |
N/A |
騰訊控股有限公司 |
N/A |
1.04 |
N/A |
施里拉姆金融有限公司 |
N/A |
2.13 |
N/A |
農村電氣化有限公司 |
N/A |
1.04 |
N/A |
桑托斯金融有限公司 |
N/A |
2.10 |
N/A |
生力啤酒公司 |
N/A |
1.03 |
N/A |
TBI |
N/A |
2.08 |
N/A |
Adani港口及特別經濟區有限公 |
N/A |
1.01 |
N/A |
Manila Water Co Inc |
N/A |
2.02 |
N/A |
Power Finance Corp Ltd |
N/A |
1.00 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |