FD29009 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
C 11.887 |
N/A |
8.72 |
-0.06% |
法國巴黎銀行有限責任公司 |
N/A |
2.46 |
N/A |
AEGON 5.1 |
N/A |
6.54 |
0.17% |
F 6 |
N/A |
2.26 |
N/A |
T 5.35 |
N/A |
4.49 |
0.19% |
SO 4.95 |
N/A |
2.13 |
-1.21% |
T 5 5/8 |
N/A |
4.40 |
0.09% |
NRUC 5 1/2 |
N/A |
2.01 |
N/A |
BAC 6.45 |
N/A |
4.17 |
0.03% |
ATH 4 7/8 PERP |
N/A |
1.98 |
N/A |
PRU 5 5/8 |
N/A |
4.08 |
0.10% |
BNCN 4 5/8 |
N/A |
1.86 |
N/A |
KKR 4 5/8 |
N/A |
3.32 |
0.05% |
PRU 5.95 |
N/A |
1.82 |
N/A |
F 6.2 |
N/A |
3.29 |
-0.05% |
CG 4 5/8 |
N/A |
1.75 |
N/A |
ALL 8.72798 |
N/A |
3.19 |
N/A |
ATH 6 3/8 PERP |
N/A |
1.73 |
N/A |
NEE 5.65 |
N/A |
2.75 |
N/A |
法國農業信貸銀行 |
N/A |
1.68 |
N/A |
西班牙國際銀行 |
N/A |
2.70 |
N/A |
匯豐控股有限公司 |
N/A |
1.64 |
N/A |
ATH 6.35 PERP |
N/A |
2.67 |
N/A |
ASB 6 5/8 |
N/A |
1.64 |
N/A |
巴克萊集團 |
N/A |
2.58 |
N/A |
SF 5.2 |
N/A |
1.55 |
N/A |
西班牙國際銀行-1 |
N/A |
2.55 |
N/A |
BW 6 1/2 |
N/A |
1.24 |
N/A |
瑞銀集團公司 |
N/A |
2.53 |
N/A |
AHL 4.85496 PERP |
N/A |
1.08 |
N/A |
CMS 5 7/8 |
N/A |
2.53 |
N/A |
AXS 5 1/2 PERP |
N/A |
1.05 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |