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  兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元)
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/10/11
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 3 2.82 0.09% HYNMTR 6 12 011629 N/A 1.43 N/A
AXP 6.489 103031 N/A 2.46 0.04% SPDR歐洲STOXX 50指數ETF N/A 1.42 N/A
CHUBB N/A 2.31 0.06% HYUELE 6 38 011728 N/A 1.40 -0.90%
DAESEC 6 78 072626 N/A 2.30 0.03% HOG 6 12 031028 N/A 1.39 N/A
Microsoft Corp N/A 2.30 0.10% GM 5.85 040630 N/A 1.39 N/A
GENERAL ELECTRIC CO N/A 2.01 N/A TMUS 5.15 041534 N/A 1.38 N/A
BROADCOM INC N/A 1.99 0.13% BMW 5.15 081133 N/A 1.38 N/A
GLENLN 6 38 100630 N/A 1.94 0.05% WisdomTree印度高盈利指數ETF N/A 1.35 N/A
HITACHI LTD N/A 1.87 -0.28% SHODNK 0 122928 N/A 1.35 N/A
ANZ 5.731 091834 N/A 1.84 N/A JPMorgan股票溢價收益主動型ETF N/A 1.32 N/A
EIX 5 14 111528 N/A 1.83 N/A ROHMCO 0 042429 N/A 1.22 N/A
JPMorgan納斯達克股票溢價收益主動型ETF N/A 1.81 N/A 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) N/A 1.22 N/A
VanEck半導體ETF N/A 1.75 N/A 復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) N/A 1.21 N/A
ORCL 4.9 020633 N/A 1.72 N/A CAPITALAND ASCEN N/A 1.19 N/A
APPLE INC N/A 1.66 N/A SCHNEIDER ELECTRIC N/A 1.17 N/A
NF TOPIX B N/A 1.54 N/A 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) N/A 1.09 N/A
SPDR彭博可轉換證券ETF N/A 1.53 N/A NVIDIA CORP N/A 1.08 N/A
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) N/A 1.52 N/A DXSAU 3 12 112427 N/A 1.07 N/A
SONY CORP N/A 1.48 N/A 群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) N/A 1.03 N/A
MU 6 34 110129 N/A 1.47 -0.93%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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