FD20024 摩根亞太高息平衡基金-累積型 |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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摩根亞太高息平衡基金-累積型-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
台積電 |
29 |
4.85 |
-0.33% |
INDIKA ENERGY CAPITAL IV SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.20 |
-0.03% |
TENCENT HLDGS LTD |
N/A |
3.02 |
0.40% |
Infosys Ltd ADR |
N/A |
1.16 |
-0.09% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
N/A |
2.26 |
-0.50% |
SINGAPORE EXCHANGE LTD |
N/A |
1.15 |
N/A |
MEIJI YASUDA LIFE INSURA SER REGS (REG S) VAR 1 |
N/A |
2.04 |
N/A |
MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 5.62 |
N/A |
1.15 |
N/A |
BANK NEGARA INDONESIA SER EMTN (REG S) 5.28% 05 |
N/A |
1.69 |
-0.04% |
EXPORT-IMPORT BK THAILND SER EMTN (REG) (REG S) |
N/A |
1.11 |
N/A |
AIA GROUP LTD |
N/A |
1.50 |
N/A |
INDIA GREEN POWER HOLD SER REGS (REG) (REG S) 4 |
N/A |
1.06 |
N/A |
HDFC BANK LIMITED |
N/A |
1.48 |
0.04% |
SANTOS LTD |
N/A |
1.05 |
N/A |
NWD MTN LTD (REG) (REG S) 8.625% 08FEB2028 |
N/A |
1.33 |
-0.09% |
STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) 6.296% |
N/A |
1.03 |
N/A |
TELSTRA GROUP LTD |
N/A |
1.31 |
0.03% |
FREEPORT INDONESIA PT SER REGS (REG) (REG S) 6. |
N/A |
1.01 |
N/A |
BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VA |
N/A |
1.24 |
-0.01% |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |