基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
13.09 |
0.11% |
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF |
N/A |
6.54 |
0.05% |
摩根環球高收益債券基金 |
N/A |
8.92 |
0.10% |
SPDR公用事業類股ETF |
N/A |
5.41 |
0.27% |
Vanguard標普500指數ETF |
N/A |
8.11 |
0.09% |
iShares 7-10年期美國公債ETF |
N/A |
3.14 |
N/A |
Vanguard全世界股票ETF |
N/A |
7.49 |
2.32% |
iShares美國非必需消費品ETF |
N/A |
2.82 |
N/A |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
7.40 |
-2.65% |
iShares MSCI南韓ETF |
N/A |
2.79 |
N/A |
iShares美國科技ETF |
N/A |
7.28 |
0.14% |
iShares 20年期以上美國公債ETF |
N/A |
2.31 |
N/A |
日盛新台商基金 |
N/A |
7.10 |
-0.27% |
Vanguard總體國際債券ETF |
N/A |
1.98 |
N/A |
Invesco納斯達克100指數ETF |
N/A |
7.08 |
0.13% |
iShares MSCI日本價值ETF |
N/A |
1.44 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |