凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
PEMEX 4 1/4 01/15/25 |
N/A |
7.32 |
-0.02% |
T 1 1/2 11/30/24 |
N/A |
3.58 |
-0.01% |
SUZANO 4 01/14/25 |
N/A |
5.15 |
-0.02% |
T 1 3/4 12/31/24 |
N/A |
3.58 |
N/A |
PLBIIJ 4 7/8 10/01/24 |
N/A |
4.94 |
-0.02% |
T 2 1/4 12/31/24 |
N/A |
3.58 |
N/A |
ISRELE 5 11/12/24 |
N/A |
3.99 |
-0.01% |
T 1 1/8 01/15/25 |
N/A |
3.39 |
N/A |
RECLIN 3 1/2 12/12/24 |
N/A |
3.77 |
-0.01% |
SQBNZU 5 3/4 12/02/24 |
N/A |
1.80 |
N/A |
T 4 1/2 11/30/24 |
N/A |
3.60 |
-0.01% |
T 1 12/15/24 |
N/A |
1.79 |
N/A |
T 4 1/4 12/31/24 |
N/A |
3.60 |
-0.01% |
BOCAVI 2 5/8 01/17/25 |
N/A |
1.79 |
N/A |
AACTEC 3 11/27/24 |
N/A |
3.59 |
-0.01% |
BCP 2.7 01/11/25 |
N/A |
1.43 |
N/A |
T 2 1/8 11/30/24 |
N/A |
3.59 |
0.00% |
BCHINA 5 11/13/24 |
N/A |
1.23 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |