野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
EQM 5 1/2 07/15/28 |
N/A |
2.59 |
-0.06% |
CCK 7 3/8 12/15/26 |
N/A |
1.37 |
N/A |
LVS 3.9 08/08/29 |
N/A |
2.46 |
-0.04% |
M 4 1/2 12/15/34 |
N/A |
1.37 |
N/A |
GS 6.345 02/15/34 |
N/A |
2.27 |
-0.09% |
SPR 3.85 06/15/26 |
N/A |
1.30 |
N/A |
APA 5.1 09/01/40 |
N/A |
2.19 |
-0.05% |
STX 4.091 06/01/29 |
N/A |
1.24 |
N/A |
HPP 3.95 11/01/27 |
N/A |
2.16 |
0.26% |
GNW 6 1/2 06/15/34 |
N/A |
1.21 |
N/A |
FTR 5 7/8 10/15/27 |
N/A |
1.91 |
-0.05% |
LB 6.95 03/01/33 |
N/A |
1.21 |
N/A |
YUM 6 7/8 11/15/37 |
N/A |
1.67 |
-0.03% |
SWN 4.95 01/23/25 |
N/A |
1.20 |
N/A |
BMCAUS 4 3/4 01/15/28 |
N/A |
1.62 |
-0.04% |
RCL 3.7 03/15/28 |
N/A |
1.18 |
N/A |
WBA 3.45 06/01/26 |
N/A |
1.59 |
N/A |
MARSPE 7 1/8 12/01/37 |
N/A |
1.17 |
N/A |
OXY 7 1/2 05/01/31 |
N/A |
1.56 |
N/A |
CACC 6 5/8 03/15/26 |
N/A |
1.15 |
N/A |
THC 6 7/8 11/15/31 |
N/A |
1.54 |
N/A |
CCL 6.65 01/15/28 |
N/A |
1.13 |
N/A |
OPTICS 6 3/8 11/15/33 |
N/A |
1.48 |
-0.95% |
BDN 3.95 11/15/27 |
N/A |
1.07 |
N/A |
TEVA 3.15 10/01/26 |
N/A |
1.46 |
N/A |
AES 4 3/8 05/31/30 |
N/A |
1.05 |
N/A |
PEMEX 4 1/2 01/23/26 |
N/A |
1.46 |
N/A |
OXY 6.45 09/15/36 |
N/A |
1.04 |
N/A |
VOD 7 04/04/79 |
N/A |
1.44 |
N/A |
OPTICS 7.2 07/18/36 |
N/A |
1.04 |
N/A |
NWL 4.2 04/01/26 |
N/A |
1.44 |
N/A |
BDN 7.55 03/15/28 |
N/A |
1.02 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |