野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
ZFFNGR 2 3/4 05/25/27 |
N/A |
1.59 |
-0.01% |
FYBR 5 05/01/28 |
N/A |
1.11 |
0.01% |
THC 4 1/4 06/01/29 |
N/A |
1.53 |
-0.01% |
BMCAUS 2 1/4 11/21/26 |
N/A |
1.11 |
0.02% |
VENLNG 8 1/8 06/01/28 |
N/A |
1.27 |
-0.01% |
ARGID 2 1/8 08/15/26 |
N/A |
1.09 |
N/A |
POWSOL 4 3/8 05/15/26 |
N/A |
1.25 |
0.00% |
IQV 2 1/4 03/15/29 |
N/A |
1.08 |
N/A |
TCHEN 2 07/15/25 |
N/A |
1.24 |
0.01% |
KILOTO 3 3/8 12/15/26 |
N/A |
1.04 |
N/A |
BALL 3 1/8 09/15/31 |
N/A |
1.24 |
0.00% |
SFRFP 3 3/8 01/15/28 |
N/A |
1.04 |
N/A |
CHTR 4 3/4 03/01/30 |
N/A |
1.20 |
0.00% |
TRIVIU 3 3/4 08/15/26 |
N/A |
1.04 |
-0.40% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |