FD02009 元大大中華價值指數基金(台幣) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/11 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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元大大中華價值指數基金(台幣)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
Alibaba Group Holding Ltd |
N/A |
9.53 |
5.70% |
IND & COMM BK OF CHINA-H |
N/A |
1.85 |
-0.02% |
華夏滬深300指數ETF |
N/A |
6.67 |
0.46% |
XIAOMI CORP-CLASS B |
N/A |
1.67 |
0.16% |
TENCENT HOLDINGS LTD |
N/A |
4.27 |
N/A |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H |
N/A |
1.57 |
N/A |
AIA GROUP LTD |
N/A |
3.98 |
0.68% |
BANK OF CHINA LTD-H |
N/A |
1.55 |
-0.02% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H |
N/A |
2.78 |
0.05% |
NetEase Inc |
N/A |
1.38 |
N/A |
鴻海 |
56 |
2.40 |
-0.42% |
TRIP.COM GROUP LTD |
N/A |
1.37 |
N/A |
JD.COM INC-CLASS A |
N/A |
2.16 |
N/A |
BAIDU INC-CLASS A |
N/A |
1.19 |
N/A |
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR |
N/A |
2.10 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |