FD01017 第一金亞洲新興市場基金 |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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第一金亞洲新興市場基金-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
DBS GROUP HOLDINGS L |
N/A |
8.51 |
0.27% |
TATA STEEL LTD |
N/A |
1.68 |
N/A |
DATANG INTERNATIONAL |
N/A |
7.64 |
0.34% |
FRONTKEN CORP BHD |
N/A |
1.61 |
N/A |
RELIANCE INDUSTRIES |
N/A |
6.21 |
-0.33% |
SM PRIME HOLDINGS IN |
N/A |
1.60 |
N/A |
BANK CENTRAL ASIA TB |
N/A |
6.17 |
-0.05% |
BHARTI AIRTEL LTD |
N/A |
1.51 |
N/A |
ICICI BANK LTD |
N/A |
5.92 |
0.04% |
GULF ENERGY DEVELOPM |
N/A |
1.47 |
N/A |
INFOSYS LTD |
N/A |
4.98 |
-0.33% |
SHREE CEMENT LTD |
N/A |
1.46 |
N/A |
OVERSEA-CHINESE BANK |
N/A |
4.69 |
0.11% |
AIRPORTS OF THAILAND |
N/A |
1.46 |
N/A |
TATA GLOBAL BEVERAGE |
N/A |
4.63 |
-0.16% |
Yinson Holdings BHD |
N/A |
1.45 |
N/A |
HDFC BANK LTD |
N/A |
3.86 |
0.10% |
Hero Motocorp Ltd |
N/A |
1.39 |
N/A |
ORIENT OVERSEAS INTE |
N/A |
3.69 |
-0.03% |
KCE ELECTRONICS - NV |
N/A |
1.33 |
N/A |
PUBLIC BANK BERHAD |
N/A |
3.08 |
N/A |
WILMAR INTERNATIONAL |
N/A |
1.33 |
N/A |
UNITED OVERSEAS BANK |
N/A |
3.02 |
N/A |
HINDUSTAN UNILEVER L |
N/A |
1.31 |
N/A |
SINGAPORE TELECOMMUN |
N/A |
2.57 |
N/A |
HINDALCO INDUSTRIES |
N/A |
1.25 |
N/A |
BANK RAKYAT INDONESI |
N/A |
2.36 |
N/A |
UOL GROUP LTD |
N/A |
1.20 |
N/A |
TITAN CO LTD |
N/A |
2.12 |
N/A |
CP ALL PCL-NVDR |
N/A |
1.03 |
N/A |
TELEKOMUNIKASI INDON |
N/A |
1.82 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |