大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
Africa Finance Corp |
N/A |
5.47 |
0.05% |
BOEING CO/THE |
N/A |
2.98 |
N/A |
BOC Aviation Ltd |
N/A |
4.88 |
0.04% |
ET 4 3/4 01/15/26 |
N/A |
2.46 |
N/A |
ECOPET 5 3/8 06/26/26 |
N/A |
4.62 |
-0.88% |
Trinidad & Tobago Government International Bond |
N/A |
2.42 |
N/A |
BACR 5.2 05/12/26 |
N/A |
4.34 |
0.04% |
SOCIETE GENERALE SA |
N/A |
2.42 |
N/A |
Pelabuhan Indonesia II PT |
N/A |
4.29 |
0.02% |
WEA Finance LLC |
N/A |
2.10 |
N/A |
NTPC Ltd |
N/A |
4.29 |
0.03% |
NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND |
N/A |
1.85 |
N/A |
BANCO SANTANDER SA |
N/A |
3.70 |
0.03% |
JSW STEEL LTD |
N/A |
1.84 |
N/A |
KazMunayGas National Co JSC |
N/A |
3.69 |
0.06% |
Bank Mandiri Persero Tbk PT |
N/A |
1.84 |
N/A |
Trust Fibra Uno |
N/A |
3.69 |
0.04% |
Perusahaan Listrik Negara PT |
N/A |
1.26 |
N/A |
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT |
N/A |
3.68 |
0.02% |
Medco Oak Tree Pte Ltd |
N/A |
1.25 |
N/A |
Comision Federal de Electricidad |
N/A |
3.66 |
N/A |
Indika Energy Capital IV Pte Ltd |
N/A |
1.24 |
N/A |
Tengizchevroil Finance Co International Ltd |
N/A |
3.61 |
N/A |
OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND |
N/A |
1.23 |
N/A |
Volkswagen Group of America Finance LLC |
N/A |
3.60 |
N/A |
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd |
N/A |
1.23 |
N/A |
International Business Machines Corp |
N/A |
3.09 |
N/A |
Colombia Government International Bond |
N/A |
1.22 |
N/A |
Greenko Solar Mauritius Ltd |
N/A |
3.07 |
N/A |
SK BATTERY AMERICA INC |
N/A |
1.18 |
N/A |
Empresa Nacional del Petroleo |
N/A |
3.02 |
N/A |
SA Global Sukuk Ltd |
N/A |
1.17 |
N/A |
DIB Sukuk Ltd |
N/A |
3.01 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |