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  大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/10/18
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
Africa Finance Corp N/A 5.47 0.05% BOEING CO/THE N/A 2.98 N/A
BOC Aviation Ltd N/A 4.88 0.04% ET 4 3/4 01/15/26 N/A 2.46 N/A
ECOPET 5 3/8 06/26/26 N/A 4.62 -0.88% Trinidad & Tobago Government International Bond N/A 2.42 N/A
BACR 5.2 05/12/26 N/A 4.34 0.04% SOCIETE GENERALE SA N/A 2.42 N/A
Pelabuhan Indonesia II PT N/A 4.29 0.02% WEA Finance LLC N/A 2.10 N/A
NTPC Ltd N/A 4.29 0.03% NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND N/A 1.85 N/A
BANCO SANTANDER SA N/A 3.70 0.03% JSW STEEL LTD N/A 1.84 N/A
KazMunayGas National Co JSC N/A 3.69 0.06% Bank Mandiri Persero Tbk PT N/A 1.84 N/A
Trust Fibra Uno N/A 3.69 0.04% Perusahaan Listrik Negara PT N/A 1.26 N/A
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT N/A 3.68 0.02% Medco Oak Tree Pte Ltd N/A 1.25 N/A
Comision Federal de Electricidad N/A 3.66 N/A Indika Energy Capital IV Pte Ltd N/A 1.24 N/A
Tengizchevroil Finance Co International Ltd N/A 3.61 N/A OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND N/A 1.23 N/A
Volkswagen Group of America Finance LLC N/A 3.60 N/A Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd N/A 1.23 N/A
International Business Machines Corp N/A 3.09 N/A Colombia Government International Bond N/A 1.22 N/A
Greenko Solar Mauritius Ltd N/A 3.07 N/A SK BATTERY AMERICA INC N/A 1.18 N/A
Empresa Nacional del Petroleo N/A 3.02 N/A SA Global Sukuk Ltd N/A 1.17 N/A
DIB Sukuk Ltd N/A 3.01 N/A        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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