| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/10/18 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| Africa Finance Corp |
N/A |
6.49 |
0.07% |
Empresa Nacional del Petroleo |
N/A |
3.53 |
N/A |
| Sharjah Sukuk Program Ltd |
N/A |
6.42 |
0.09% |
TNB Global Ventures Capital Bhd |
N/A |
3.24 |
N/A |
| NTPC Ltd |
N/A |
6.35 |
0.07% |
Turkey Government International Bond |
N/A |
3.16 |
N/A |
| BOC Aviation Ltd |
N/A |
5.63 |
0.07% |
KazMunayGas National Co JSC |
N/A |
3.04 |
N/A |
| ECOPET 5 3/8 06/26/26 |
N/A |
4.84 |
-0.92% |
BOEING CO/THE |
N/A |
2.95 |
N/A |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT |
N/A |
4.83 |
0.04% |
Hyundai Capital America-1 |
N/A |
2.54 |
N/A |
| PETROLEOS MEXICANOS |
N/A |
4.43 |
0.07% |
Trust Fibra Uno |
N/A |
1.93 |
N/A |
| DIB Sukuk Ltd |
N/A |
4.34 |
0.06% |
Medco Oak Tree Pte Ltd |
N/A |
1.83 |
N/A |
| PEMEX 6 7/8 08/04/26 |
N/A |
4.14 |
0.07% |
Mongolia Government International Bond |
N/A |
1.78 |
N/A |
| Hyundai Capital America |
N/A |
4.07 |
0.06% |
Greenko Solar Mauritius Ltd |
N/A |
1.66 |
N/A |
| Colombia Government International Bond |
N/A |
4.01 |
N/A |
Trinidad & Tobago Government International Bond |
N/A |
1.50 |
N/A |
| JSW STEEL LTD |
N/A |
4.00 |
N/A |
Export-Import Bank of India |
N/A |
1.36 |
N/A |
| OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND |
N/A |
3.59 |
N/A |
Comision Federal de Electricidad |
N/A |
1.10 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |