基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
iShares摩根新興市場美元債券ETF |
N/A |
13.64 |
0.06% |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) |
N/A |
5.34 |
-5.76% |
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
N/A |
8.59 |
0.03% |
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積 |
N/A |
4.91 |
0.01% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
8.07 |
-0.01% |
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C- |
N/A |
4.70 |
0.01% |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 |
N/A |
7.86 |
0.10% |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 |
N/A |
3.63 |
0.01% |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
7.77 |
0.09% |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
2.78 |
N/A |
富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) |
N/A |
5.71 |
N/A |
iShares 20年期以上美國公債ETF |
N/A |
1.45 |
N/A |
iShares可轉換債券ETF |
N/A |
5.51 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |