FD30022 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
LNGFOR 3.95 09/16/29 |
N/A |
6.76 |
0.25% |
FTLNHD 4 1/2 05/02/26 |
N/A |
4.94 |
N/A |
NWDEVL 4 1/2 05/19/30 |
N/A |
6.73 |
N/A |
RAKUTN 11 1/4 02/15/27 |
N/A |
4.94 |
-0.05% |
CWAHK 4.85 05/18/26 |
N/A |
6.41 |
-0.09% |
KARAU 10 1/2 05/14/29 |
N/A |
4.64 |
-0.07% |
FWDGHD 8.4 04/05/29 |
N/A |
5.93 |
0.00% |
MPEL 5 5/8 07/17/27 |
N/A |
4.40 |
N/A |
HONGQI 7 3/4 03/27/25 |
N/A |
5.68 |
-0.10% |
FRESHK 6 5/8 04/16/27 |
N/A |
4.00 |
N/A |
PRXNA 3.832 02/08/51 |
N/A |
5.54 |
0.14% |
MEDCIJ 8.96 04/27/29 |
N/A |
3.58 |
N/A |
BTSDF 13 1/2 06/26/26 |
N/A |
5.39 |
-0.08% |
IHFLIN 9.7 07/03/27 |
N/A |
3.37 |
N/A |
SSW 5 1/2 08/01/29 |
N/A |
5.35 |
-0.08% |
BABA 3 1/4 02/09/61 |
N/A |
3.11 |
N/A |
FOSUNI 5.05 01/27/27 |
N/A |
5.23 |
N/A |
FTLNHD 4.8 12/15/24 |
N/A |
2.71 |
N/A |
CHIOIL 4.7 06/30/26 |
N/A |
5.21 |
-0.05% |
MPEL 5 3/4 07/21/28 |
N/A |
2.18 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |