FD10073 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
C 1.122 01/28/27 |
N/A |
3.04 |
0.05% |
AAL 4.1 01/15/28 |
N/A |
2.06 |
N/A |
BAC 1.197 10/24/26 |
N/A |
3.03 |
0.05% |
HR 3 1/2 08/01/26 |
N/A |
2.06 |
N/A |
MS 1.593 05/04/27 |
N/A |
3.02 |
0.04% |
IGT 4 1/8 04/15/26 |
N/A |
2.04 |
N/A |
GS 1.431 03/09/27 |
N/A |
3.02 |
0.04% |
ATH 4 1/8 01/12/28 |
N/A |
2.04 |
N/A |
WFC 3.196 06/17/27 |
N/A |
3.02 |
0.04% |
ALLY 4 3/4 06/09/27 |
N/A |
2.03 |
N/A |
JPM 1.045 11/19/26 |
N/A |
3.02 |
0.03% |
BA 3 1/4 02/01/28 |
N/A |
2.02 |
N/A |
COF 4.985 07/24/26 |
N/A |
2.35 |
0.03% |
LPLA 5.7 05/20/27 |
N/A |
2.01 |
N/A |
TFC 6.047 06/08/27 |
N/A |
2.33 |
0.02% |
WES 4 1/2 03/01/28 |
N/A |
2.01 |
N/A |
USB 5.727 10/21/26 |
N/A |
2.31 |
0.02% |
F 5.85 05/17/27 |
N/A |
2.00 |
N/A |
HNDA 2.35 01/08/27 |
N/A |
2.26 |
0.03% |
HYUELE 6 3/8 01/17/28 |
N/A |
1.97 |
N/A |
PNC 4.758 01/26/27 |
N/A |
2.25 |
N/A |
VST 3.7 01/30/27 |
N/A |
1.95 |
N/A |
PFG 3.1 11/15/26 |
N/A |
2.25 |
N/A |
H 5 3/4 01/30/27 |
N/A |
1.94 |
N/A |
NTRS 4 05/10/27 |
N/A |
2.24 |
N/A |
FITB 4.055 04/25/28 |
N/A |
1.94 |
N/A |
JEF 6.45 06/08/27 |
N/A |
2.23 |
N/A |
RF 2 1/4 05/18/25 |
N/A |
1.84 |
N/A |
AL 1 7/8 08/15/26 |
N/A |
2.22 |
N/A |
CE 6.165 07/15/27 |
N/A |
1.84 |
N/A |
GM 5 04/09/27 |
N/A |
2.21 |
N/A |
RRX 6.05 04/15/28 |
N/A |
1.84 |
N/A |
PENSKE 1.7 06/15/26 |
N/A |
2.21 |
N/A |
OLN 5 1/8 09/15/27 |
N/A |
1.84 |
N/A |
HYNMTR 3 02/10/27 |
N/A |
2.21 |
N/A |
GLPI 5 3/8 04/15/26 |
N/A |
1.82 |
N/A |
ET 4.95 06/15/28 |
N/A |
2.19 |
N/A |
ENLK 4.85 07/15/26 |
N/A |
1.82 |
N/A |
KEY 2 1/4 04/06/27 |
N/A |
2.18 |
N/A |
FCX 5 09/01/27 |
N/A |
1.82 |
N/A |
DAL 7 3/8 01/15/26 |
N/A |
2.09 |
N/A |
UAL 6 1/2 06/20/27 |
N/A |
1.68 |
N/A |
DFS 4.1 02/09/27 |
N/A |
2.06 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |