FD10026 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
EQUINIX INC |
N/A |
1.65 |
0.08% |
SIXTH STREET SPE |
N/A |
1.10 |
-0.05% |
PROLOGIS INC |
N/A |
1.62 |
-0.18% |
F 7.35 03/06/30 |
N/A |
1.06 |
-0.01% |
貓頭鷹岩資本公司 |
N/A |
1.44 |
-0.08% |
AMERICAN TOWER CORP |
N/A |
0.88 |
0.02% |
ARCC |
N/A |
1.35 |
-0.02% |
GOLUB CAPITAL BD |
N/A |
0.84 |
0.00% |
DIGITAL REALTY TRUST INC |
N/A |
1.18 |
0.06% |
AVGO 3.137 11/15/35 |
N/A |
0.83 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |