FD10054 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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新光全球特別股收益基金A不配息(美元)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
PRU 5 5/8 |
N/A |
5.31 |
0.00% |
F 6.2 |
N/A |
2.81 |
N/A |
iShares優先股與收益證券ETF |
N/A |
5.21 |
0.10% |
WFC 4.7 PERP |
N/A |
2.43 |
N/A |
COF 5 PERP |
N/A |
5.20 |
0.07% |
MS 6.2756 PERP |
N/A |
2.27 |
N/A |
MET 5.86629 PERP |
N/A |
5.05 |
0.01% |
超微半導體公司 |
N/A |
2.16 |
N/A |
MS 6 3/8 PERP |
N/A |
4.52 |
0.00% |
ASML HOLDING-NY |
N/A |
2.13 |
N/A |
JPM 5 3/4 PERP |
N/A |
4.35 |
0.02% |
沃爾瑪公司 |
N/A |
2.12 |
N/A |
BAC 5 3/8 PERP |
N/A |
4.32 |
0.09% |
微軟 |
N/A |
2.09 |
N/A |
F 6 |
N/A |
4.17 |
-0.17% |
AMAZON.COM INC |
N/A |
2.04 |
N/A |
T 5 PERP |
N/A |
4.13 |
0.06% |
MS 7 1/8 PERP |
N/A |
1.94 |
N/A |
WFC 4 3/4 PERP |
N/A |
3.87 |
N/A |
AMERICAN TOWER CORP |
N/A |
1.93 |
N/A |
T 5.35 |
N/A |
3.82 |
0.07% |
CMS 5 7/8 |
N/A |
1.90 |
N/A |
GS 4 PERP |
N/A |
3.61 |
N/A |
鴻海 |
12 |
1.36 |
N/A |
輝達 |
N/A |
3.08 |
N/A |
蘋果電腦 |
N/A |
1.10 |
N/A |
台積電 |
5 |
3.08 |
N/A |
QUALCOMM INC |
N/A |
1.02 |
N/A |
MET 5 5/8 PERP |
N/A |
3.00 |
N/A |
META PLATFORMS INC-CLASS A |
N/A |
1.02 |
N/A |
BAC 6 PERP |
N/A |
2.89 |
N/A |
T 4 3/4 PERP |
N/A |
1.02 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |