新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
T 3 1/2 09/15/53 |
N/A |
4.94 |
0.02% |
VZ 2.65 11/20/40 |
N/A |
1.58 |
N/A |
T 3.55 09/15/55 |
N/A |
4.03 |
0.03% |
VZ 3.7 03/22/61 |
N/A |
1.55 |
N/A |
T 3.8 12/01/57 |
N/A |
3.69 |
0.01% |
T 3 1/2 06/01/41 |
N/A |
1.50 |
N/A |
TELEFO 5.213 03/08/47 |
N/A |
2.53 |
0.00% |
T 3.65 06/01/51 |
N/A |
1.45 |
N/A |
VZ 3.55 03/22/51 |
N/A |
2.51 |
0.01% |
VZ 5 1/2 02/23/54 |
N/A |
1.41 |
N/A |
T 3.65 09/15/59 |
N/A |
2.45 |
0.00% |
VOD 4 7/8 06/19/49 |
N/A |
1.39 |
N/A |
TMUS 4 1/2 04/15/50 |
N/A |
2.41 |
0.00% |
AMXLMM 6 1/8 03/30/40 |
N/A |
1.35 |
N/A |
VZ 4.862 08/21/46 |
N/A |
2.34 |
0.01% |
VOD 4 1/4 09/17/50 |
N/A |
1.32 |
N/A |
VZ 3.4 03/22/41 |
N/A |
2.23 |
-0.01% |
TMUS 3.6 11/15/60 |
N/A |
1.32 |
N/A |
VZ 2.987 10/30/56 |
N/A |
2.13 |
-0.01% |
T 5.15 11/15/46 |
N/A |
1.25 |
N/A |
TMUS 5 3/4 01/15/54 |
N/A |
2.11 |
N/A |
T 4.3 12/15/42 |
N/A |
1.16 |
N/A |
TMUS 4 3/8 04/15/40 |
N/A |
1.94 |
N/A |
VZ 4.522 09/15/48 |
N/A |
1.15 |
N/A |
TMUS 3.3 02/15/51 |
N/A |
1.81 |
N/A |
RCICN 4.35 05/01/49 |
N/A |
1.11 |
N/A |
RCICN 4.55 03/15/52 |
N/A |
1.76 |
N/A |
AMXLMM 4 3/8 07/16/42 |
N/A |
1.11 |
N/A |
TMUS 3 02/15/41 |
N/A |
1.72 |
N/A |
T 3.85 06/01/60 |
N/A |
1.11 |
N/A |
TMUS 5.65 01/15/53 |
N/A |
1.65 |
N/A |
BCECN 4.464 04/01/48 |
N/A |
1.09 |
N/A |
TMUS 3.4 10/15/52 |
N/A |
1.64 |
N/A |
VZ 3 11/20/60 |
N/A |
1.01 |
N/A |
VZ 2 7/8 11/20/50 |
N/A |
1.63 |
N/A |
T 3 1/2 02/01/61 |
N/A |
1.00 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |