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 FD12042 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣)
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/10/18
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
恒瑞醫藥 N/A 5.74 -0.06% 東方財富 N/A 1.61 N/A
中國平安 N/A 4.84 0.37% 愛爾眼科 N/A 1.47 N/A
貴州茅台 N/A 4.50 -0.12% 順豐控股 N/A 1.44 N/A
招商銀行 N/A 4.13 -0.59% 工商銀行 N/A 1.42 -1.89%
國電南瑞 N/A 3.94 -0.17% 交通銀行 N/A 1.32 -2.08%
五糧液 N/A 3.58 0.55% 迎駕貢酒 N/A 1.28 N/A
寒武紀 N/A 2.61 -0.05% 科倫藥業 N/A 1.26 N/A
東鵬飲料 N/A 2.38 N/A 瀘州老窖 N/A 1.24 N/A
興業銀行 N/A 2.34 N/A 山西汾酒 N/A 1.24 N/A
科大訊飛 N/A 2.32 N/A 中國太保 N/A 1.23 N/A
中信証券 N/A 2.06 N/A 藥明康德 N/A 1.22 N/A
小商品城 N/A 1.96 N/A 昆侖萬維 N/A 1.16 N/A
分眾傳媒 N/A 1.84 N/A 泰格醫藥 N/A 1.12 N/A
伊利股份 N/A 1.81 N/A 中國人壽 N/A 1.07 N/A
新和成 N/A 1.81 N/A 萬泰生物 N/A 1.01 N/A
雲南白藥 N/A 1.67 N/A 片仔黃 N/A 1.00 N/A
浦發銀行 N/A 1.65 N/A        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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