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  台新MSCI中國基金
基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/10/18
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
台新MSCI中國基金-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
騰訊控股 N/A 15.85 -0.70% CHINA MENGNIU DAIRY N/A 0.62 0.05%
阿里巴巴-SW N/A 9.34 0.98% CHINA OVERSEAS LAND N/A 0.62 0.00%
美團點評 N/A 4.72 0.60% 貴州茅台 N/A 0.62 0.02%
拼多多公司 N/A 4.29 0.67% 申洲國際 N/A 0.61 -0.05%
CHINA CONSTRUCTION B N/A 3.19 -0.55% 京東健康 N/A 0.61 0.13%
京東集團-SW N/A 2.67 0.65% 信達生物-B N/A 0.59 -0.04%
小米集團-W N/A 1.97 -0.29% 康方生物 N/A 0.58 0.09%
PING AN INSURANCE GR N/A 1.94 0.00% 新奧能源 N/A 0.56 0.00%
比亞迪股份 N/A 1.93 0.00% 李寧 N/A 0.56 0.03%
網易－Ｓ N/A 1.92 0.00% TSINGTAO BREWERY CO N/A 0.55 0.06%
IND & COMM BK OF CHI N/A 1.88 -0.44% 中信泰富 N/A 0.52 -0.07%
攜程集團-S N/A 1.82 0.20% 舜宇光學科技 N/A 0.52 0.00%
中國銀行 N/A 1.68 -0.45% 石藥集團 N/A 0.52 -0.04%
百度集團－ＳＷ N/A 1.65 0.12% 海底撈 N/A 0.51 0.07%
蔚來-SW N/A 1.16 -3.70% 中國鐵塔 N/A 0.50 -0.07%
理想汽車－Ｗ N/A 1.10 0.15% 長城汽車 N/A 0.50 0.01%
快手－Ｗ N/A 1.06 0.14% 中國宏橋 N/A 0.49 -0.01%
招商銀行 N/A 1.00 -0.11% 中國遠洋 N/A 0.49 -0.01%
ANTA SPORTS PRODUCTS N/A 0.98 0.04% 交通銀行 N/A 0.47 -0.14%
中通快遞-W N/A 0.91 -5.18% 福耀玻璃 N/A 0.47 0.00%
CHINA LIFE INSURANCE N/A 0.89 0.00% 華潤燃氣 N/A 0.46 0.01%
百濟神州 N/A 0.86 0.04% WEICHAI POWER CO LTD N/A 0.46 0.01%
新東方－Ｓ N/A 0.84 0.09% 保利協鑫能源 N/A 0.46 -0.01%
CHINA SHENHUA ENERGY N/A 0.84 -0.20% 中信銀行 N/A 0.45 -0.11%
中國石油天然氣 N/A 0.83 -0.44% 泡泡瑪特 N/A 0.45 -0.01%
小鵬汽車-W N/A 0.82 0.24% 比亞迪電子 N/A 0.44 -0.02%
China Resources Land N/A 0.78 0.01% 中國生物製藥 N/A 0.43 -0.09%
海爾智家 N/A 0.77 0.07% 洛陽鉬業 N/A 0.43 -0.02%
CHINA PETROLEUM & CH N/A 0.76 -0.38% 中國人民保險 N/A 0.43 -0.04%
農業銀行 N/A 0.73 -0.18% 華潤電力 N/A 0.43 -0.13%
ZIJIN MINING GROUP C N/A 0.72 -0.16% 郵儲銀行 N/A 0.42 -0.09%
藥明生物 N/A 0.71 0.14% 中國建築國際 N/A 0.41 -0.04%
中國太平洋保險 N/A 0.71 0.05% 國藥控股 N/A 0.40 -0.06%
農夫山泉 N/A 0.70 0.02% YANZHOU COAL MINING N/A 0.40 -0.12%
嗶哩嗶哩－Ｗ N/A 0.70 0.21% 翰森製藥 N/A 0.39 -0.05%
聯想集團 N/A 0.68 -0.12% 昆侖能源 N/A 0.38 -0.12%
吉利汽車 N/A 0.68 0.03% AAC TECHNOLOGIES HOL N/A 0.37 -0.08%
華潤啤酒 N/A 0.67 0.11% 中廣核電力 N/A 0.35 -0.16%
中國財險 N/A 0.64 -0.10%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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