FD03027 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
T 2 1/4 11/15/25 Govt |
N/A |
8.96 |
-0.02% |
Booking Holdings Inc |
N/A |
2.88 |
N/A |
iShares 7-10年期美國公債ETF |
N/A |
6.33 |
0.02% |
Alphabet INC-CL A |
N/A |
2.20 |
N/A |
Microsoft Corp |
N/A |
6.16 |
0.14% |
SPDR科技類股ETF |
N/A |
2.16 |
N/A |
台積電 |
0 |
5.45 |
0.08% |
ALPHABET INC-CL C |
N/A |
2.08 |
N/A |
NVIDIA CORP |
N/A |
4.83 |
0.05% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B |
N/A |
1.95 |
N/A |
CVS 4.3 03/25/28 Corp |
N/A |
4.76 |
0.01% |
VISA INC-CLASS A SHARES |
N/A |
1.93 |
N/A |
Costco Wholesale Corp |
N/A |
4.54 |
-0.06% |
NEXTERA ENERGY INC |
N/A |
1.79 |
N/A |
ELI LILLY & CO |
N/A |
4.23 |
-0.39% |
iShares美國房地產指數ETF |
N/A |
1.51 |
N/A |
META PLATFORMS INC-CLASS A |
N/A |
3.95 |
0.33% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI |
N/A |
1.48 |
N/A |
HERMES INTERNATIONAL |
N/A |
3.13 |
N/A |
AMAZON.COM INC |
N/A |
1.48 |
N/A |
APPLE INC |
N/A |
3.10 |
N/A |
ARISTA NETWORKS INC |
N/A |
1.43 |
N/A |
REPUBLIC SERVICES INC |
N/A |
3.06 |
-0.13% |
BROADCOM LTD |
N/A |
1.28 |
N/A |
京鼎精密科技國內第二次無擔保轉換公司債 |
N/A |
3.00 |
N/A |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A |
N/A |
1.06 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |