FD03047 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
ORCL 6.9 11/09/52 |
N/A |
6.65 |
0.23% |
ABBV 4.7 05/14/45 |
N/A |
5.34 |
0.17% |
AMGN 5.6 03/02/43 |
N/A |
5.80 |
0.18% |
GILD 4 3/4 03/01/46 |
N/A |
5.29 |
N/A |
VZ 4 1/8 03/16/27 Corp |
N/A |
5.51 |
0.07% |
HAL 5 11/15/45 |
N/A |
5.29 |
N/A |
KHC 5.2 07/15/45 |
N/A |
5.46 |
0.19% |
TSN 5.1 09/28/48 |
N/A |
5.23 |
N/A |
TMUS 3 3/4 04/15/27 Corp |
N/A |
5.45 |
0.06% |
EDF 6.9 05/25/53 |
N/A |
3.21 |
N/A |
ABIBB 4.9 02/01/46 |
N/A |
5.44 |
0.15% |
DUK 6.1 09/15/53 |
N/A |
3.03 |
N/A |
PPL 3.1 05/15/26 |
N/A |
5.40 |
0.06% |
CI 4.8 08/15/38 |
N/A |
2.69 |
N/A |
BIIB 5.2 09/15/45 |
N/A |
5.38 |
0.15% |
DUK 2.65 09/01/26 Corp |
N/A |
2.68 |
N/A |
T 4 1/2 05/15/35 Corp |
N/A |
5.37 |
N/A |
CI 4.9 12/15/48 |
N/A |
2.60 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |