元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
DBS Group Holdings Ltd |
N/A |
3.03 |
0.17% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR |
N/A |
1.72 |
N/A |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL |
N/A |
3.00 |
-0.04% |
MACQUARIE GROUP LTD |
N/A |
1.60 |
N/A |
Westpac Banking Corp |
N/A |
2.70 |
0.09% |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC |
N/A |
1.53 |
N/A |
HONDA MOTOR CO LTD |
N/A |
2.63 |
-0.10% |
TELSTRA GROUP LTD |
N/A |
1.49 |
N/A |
ANZ GROUP HOLDINGS LTD |
N/A |
2.62 |
0.05% |
RIO TINTO LTD |
N/A |
1.43 |
N/A |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |
N/A |
2.56 |
-0.01% |
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD |
N/A |
1.34 |
N/A |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE |
N/A |
2.45 |
-0.11% |
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN |
N/A |
1.20 |
N/A |
softbank corp |
N/A |
2.37 |
-0.18% |
HANG SENG BANK LTD |
N/A |
1.20 |
N/A |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP |
N/A |
2.34 |
0.11% |
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L |
N/A |
1.18 |
N/A |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO |
N/A |
2.19 |
-0.08% |
JAPAN POST BANK CO LTD |
N/A |
1.17 |
N/A |
Japan Tobacco Inc |
N/A |
2.07 |
N/A |
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD |
N/A |
1.12 |
N/A |
Kddi Corp |
N/A |
2.04 |
N/A |
Sekisui House Ltd |
N/A |
1.02 |
N/A |
UNITED OVERSEAS BANK LTD |
N/A |
1.91 |
N/A |
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD |
N/A |
1.00 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |