FD14056 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 07/15/2026 |
N/A |
7.59 |
2.19% |
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.966% 01/12/2026 |
N/A |
5.04 |
-0.34% |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.464% 01/13/2026 |
N/A |
7.58 |
-0.52% |
AMERICAN EXPRESS CO 4.9% 02/13/2026 |
N/A |
5.03 |
N/A |
BANK OF AMERICA NA 5.526% 08/18/2026 |
N/A |
5.12 |
-0.35% |
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.95% 01/29/2026 |
N/A |
5.03 |
N/A |
WELLS FARGO BANK NA 5.45% 08/07/2026 |
N/A |
5.11 |
N/A |
CATERPILLAR FINL SERVICE 4.8% 01/06/2026 |
N/A |
5.03 |
N/A |
HOME DEPOT INC 5.15% 06/25/2026 |
N/A |
5.09 |
-0.34% |
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.8% 01/09/2026 |
N/A |
5.03 |
-0.35% |
NESTLE HOLDINGS INC 5.25% 03/13/2026 |
N/A |
5.08 |
-0.35% |
ROYAL BANK OF CANADA 4.875% 01/12/2026 |
N/A |
5.03 |
N/A |
CITIBANK NA 5.438% 04/30/2026 |
N/A |
5.08 |
-0.35% |
PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45% 05/19/2026 |
N/A |
5.02 |
N/A |
WESTPAC BANKING CORP 5.2% 04/16/2026 |
N/A |
5.07 |
-0.35% |
IBM CORP 4.5% 02/06/2026 |
N/A |
5.01 |
N/A |
AUST & NZ BANKING GRP NY 5% 03/18/2026 |
N/A |
5.05 |
-0.34% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.95% 02/20/2026 |
N/A |
2.52 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |