柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/01 |
配息 |
0.0219 |
台幣 |
2024/09/02 |
配息 |
0.0218 |
台幣 |
2024/08/01 |
配息 |
0.022 |
台幣 |
2024/07/01 |
配息 |
0.0216 |
台幣 |
2024/06/03 |
配息 |
0.0215 |
台幣 |
2024/05/02 |
配息 |
0.0213 |
台幣 |
2024/04/01 |
配息 |
0.0214 |
台幣 |
2024/03/01 |
配息 |
0.021 |
台幣 |
2024/02/01 |
配息 |
0.021 |
台幣 |
2024/01/02 |
配息 |
0.0207 |
台幣 |
2023/12/01 |
配息 |
0.0205 |
台幣 |
2023/11/01 |
配息 |
0.0202 |
台幣 |
2023/10/02 |
配息 |
0.0204 |
台幣 |
2023/09/01 |
配息 |
0.0205 |
台幣 |
2023/08/01 |
配息 |
0.0208 |
台幣 |
2023/07/03 |
配息 |
0.0207 |
台幣 |
2023/06/01 |
配息 |
0.0205 |
台幣 |
2023/05/02 |
配息 |
0.0209 |
台幣 |
2023/04/06 |
配息 |
0.0208 |
台幣 |
2023/03/01 |
配息 |
0.0209 |
台幣 |
2023/02/01 |
配息 |
0.0211 |
台幣 |
2023/01/03 |
配息 |
0.0207 |
台幣 |
2022/12/01 |
配息 |
0.0201 |
台幣 |
2022/11/01 |
配息 |
0.0193 |
台幣 |