FD64024 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0625 |
南非幣 |
2024/09/09 |
配息 |
0.0615 |
南非幣 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0601 |
南非幣 |
2024/07/08 |
配息 |
0.0599 |
南非幣 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0601 |
南非幣 |
2024/05/08 |
配息 |
0.0586 |
南非幣 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0599 |
南非幣 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0598 |
南非幣 |
2024/02/16 |
配息 |
0.0599 |
南非幣 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0588 |
南非幣 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0575 |
南非幣 |
2023/11/07 |
配息 |
0.0547 |
南非幣 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0571 |
南非幣 |
2023/09/08 |
配息 |
0.0585 |
南非幣 |
2023/08/07 |
配息 |
0.0586 |
南非幣 |
2023/07/10 |
配息 |
0.0579 |
南非幣 |
2023/06/07 |
配息 |
0.0572 |
南非幣 |
2023/05/08 |
配息 |
0.0582 |
南非幣 |
2023/04/13 |
配息 |
0.058 |
南非幣 |
2023/03/07 |
配息 |
0.0613 |
南非幣 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0623 |
南非幣 |
2023/01/09 |
配息 |
0.0582 |
南非幣 |
2022/12/07 |
配息 |
0.0598 |
南非幣 |
2022/11/07 |
配息 |
0.0589 |
南非幣 |