FD64022 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0538 |
人民幣 |
2024/09/09 |
配息 |
0.0526 |
人民幣 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0516 |
人民幣 |
2024/07/08 |
配息 |
0.0515 |
人民幣 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0521 |
人民幣 |
2024/05/08 |
配息 |
0.051 |
人民幣 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0524 |
人民幣 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0527 |
人民幣 |
2024/02/16 |
配息 |
0.0409 |
人民幣 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0403 |
人民幣 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0396 |
人民幣 |
2023/11/07 |
配息 |
0.0377 |
人民幣 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0393 |
人民幣 |
2023/09/08 |
配息 |
0.0404 |
人民幣 |
2023/08/07 |
配息 |
0.0409 |
人民幣 |
2023/07/10 |
配息 |
0.0403 |
人民幣 |
2023/06/07 |
配息 |
0.04 |
人民幣 |
2023/05/08 |
配息 |
0.0408 |
人民幣 |
2023/04/13 |
配息 |
0.0408 |
人民幣 |
2023/03/07 |
配息 |
0.0433 |
人民幣 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0442 |
人民幣 |
2023/01/09 |
配息 |
0.0416 |
人民幣 |
2022/12/07 |
配息 |
0.0429 |
人民幣 |
2022/11/07 |
配息 |
0.0417 |
人民幣 |