FD64026 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0346 |
美元 |
2024/09/09 |
配息 |
0.0344 |
美元 |
2024/08/07 |
配息 |
0.034 |
美元 |
2024/07/08 |
配息 |
0.0337 |
美元 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0336 |
美元 |
2024/05/08 |
配息 |
0.0334 |
美元 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0339 |
美元 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0339 |
美元 |
2024/02/16 |
配息 |
0.0341 |
美元 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0343 |
美元 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0334 |
美元 |
2023/11/07 |
配息 |
0.0321 |
美元 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0327 |
美元 |
2023/09/08 |
配息 |
0.0333 |
美元 |
2023/08/07 |
配息 |
0.0336 |
美元 |
2023/07/10 |
配息 |
0.0334 |
美元 |
2023/06/07 |
配息 |
0.0333 |
美元 |
2023/05/08 |
配息 |
0.034 |
美元 |
2023/04/13 |
配息 |
0.034 |
美元 |
2023/03/07 |
配息 |
0.0338 |
美元 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0345 |
美元 |
2023/01/09 |
配息 |
0.0336 |
美元 |
2022/12/07 |
配息 |
0.0334 |
美元 |
2022/11/07 |
配息 |
0.0327 |
美元 |