FD64028 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0377 |
人民幣 |
2024/09/09 |
配息 |
0.0377 |
人民幣 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0374 |
人民幣 |
2024/07/08 |
配息 |
0.0371 |
人民幣 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0371 |
人民幣 |
2024/05/08 |
配息 |
0.037 |
人民幣 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0376 |
人民幣 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0378 |
人民幣 |
2024/02/16 |
配息 |
0.0382 |
人民幣 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0385 |
人民幣 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0376 |
人民幣 |
2023/11/07 |
配息 |
0.0362 |
人民幣 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0368 |
人民幣 |
2023/09/08 |
配息 |
0.0378 |
人民幣 |
2023/08/07 |
配息 |
0.0383 |
人民幣 |
2023/07/10 |
配息 |
0.0382 |
人民幣 |
2023/06/07 |
配息 |
0.0382 |
人民幣 |
2023/05/08 |
配息 |
0.0391 |
人民幣 |
2023/04/13 |
配息 |
0.0393 |
人民幣 |
2023/03/07 |
配息 |
0.0391 |
人民幣 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0402 |
人民幣 |
2023/01/09 |
配息 |
0.0391 |
人民幣 |
2022/12/07 |
配息 |
0.039 |
人民幣 |
2022/11/07 |
配息 |
0.038 |
人民幣 |