FD64034 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2024/09/06 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2024/08/07 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2024/07/05 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2024/06/07 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2024/05/08 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2024/04/09 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2024/03/07 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2024/02/16 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2024/01/08 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2023/12/07 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2023/11/07 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2023/10/11 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2023/09/07 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2023/08/07 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2023/07/07 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2023/06/08 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2023/05/08 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2023/04/14 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2023/03/07 |
配息 |
0.02 |
美元 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0196 |
美元 |
2023/01/09 |
配息 |
0.0196 |
美元 |
2022/12/07 |
配息 |
0.0193 |
美元 |
2022/11/07 |
配息 |
0.019 |
美元 |