宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0549 |
澳幣 |
2024/09/09 |
配息 |
0.0541 |
澳幣 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0532 |
澳幣 |
2024/07/08 |
配息 |
0.052 |
澳幣 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0525 |
澳幣 |
2024/05/08 |
配息 |
0.0518 |
澳幣 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0536 |
澳幣 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0299 |
澳幣 |
2024/02/16 |
配息 |
0.0304 |
澳幣 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0307 |
澳幣 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0298 |
澳幣 |
2023/11/07 |
配息 |
0.0281 |
澳幣 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0288 |
澳幣 |
2023/09/08 |
配息 |
0.0298 |
澳幣 |
2023/08/07 |
配息 |
0.0306 |
澳幣 |
2023/07/10 |
配息 |
0.0305 |
澳幣 |
2023/06/07 |
配息 |
0.0302 |
澳幣 |
2023/05/08 |
配息 |
0.0311 |
澳幣 |
2023/04/13 |
配息 |
0.0309 |
澳幣 |
2023/03/07 |
配息 |
0.0305 |
澳幣 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0317 |
澳幣 |
2023/01/09 |
配息 |
0.0306 |
澳幣 |
2022/12/07 |
配息 |
0.0314 |
澳幣 |
2022/11/07 |
配息 |
0.03 |
澳幣 |