宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0547 |
台幣 |
2024/09/09 |
配息 |
0.0543 |
台幣 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0545 |
台幣 |
2024/07/08 |
配息 |
0.0523 |
台幣 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0525 |
台幣 |
2024/05/08 |
配息 |
0.0513 |
台幣 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0386 |
台幣 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0381 |
台幣 |
2024/02/16 |
配息 |
0.0383 |
台幣 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0385 |
台幣 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0376 |
台幣 |
2023/11/07 |
配息 |
0.0357 |
台幣 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0365 |
台幣 |
2023/09/08 |
配息 |
0.038 |
台幣 |
2023/08/07 |
配息 |
0.038 |
台幣 |
2023/07/10 |
配息 |
0.0377 |
台幣 |
2023/06/07 |
配息 |
0.0371 |
台幣 |
2023/05/08 |
配息 |
0.0381 |
台幣 |
2023/04/13 |
配息 |
0.0379 |
台幣 |
2023/03/07 |
配息 |
0.0376 |
台幣 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0772 |
台幣 |