宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0525 |
澳幣 |
2024/09/09 |
配息 |
0.0519 |
澳幣 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0511 |
澳幣 |
2024/07/08 |
配息 |
0.0494 |
澳幣 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0496 |
澳幣 |
2024/05/08 |
配息 |
0.0484 |
澳幣 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0371 |
澳幣 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0371 |
澳幣 |
2024/02/16 |
配息 |
0.0375 |
澳幣 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0383 |
澳幣 |
2023/12/07 |
配息 |
0.037 |
澳幣 |
2023/11/07 |
配息 |
0.0343 |
澳幣 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0355 |
澳幣 |
2023/09/08 |
配息 |
0.0373 |
澳幣 |
2023/08/07 |
配息 |
0.0377 |
澳幣 |
2023/07/10 |
配息 |
0.0377 |
澳幣 |
2023/06/07 |
配息 |
0.0376 |
澳幣 |
2023/05/08 |
配息 |
0.0386 |
澳幣 |
2023/04/13 |
配息 |
0.0385 |
澳幣 |
2023/03/07 |
配息 |
0.0382 |
澳幣 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0801 |
澳幣 |