宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0562 |
美元 |
2024/09/09 |
配息 |
0.0553 |
美元 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0542 |
美元 |
2024/07/08 |
配息 |
0.0524 |
美元 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0527 |
美元 |
2024/05/08 |
配息 |
0.0513 |
美元 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0404 |
美元 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0403 |
美元 |
2024/02/16 |
配息 |
0.0407 |
美元 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0415 |
美元 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0399 |
美元 |
2023/11/07 |
配息 |
0.0369 |
美元 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0378 |
美元 |
2023/09/08 |
配息 |
0.0396 |
美元 |
2023/08/07 |
配息 |
0.04 |
美元 |
2023/07/10 |
配息 |
0.0399 |
美元 |
2023/06/07 |
配息 |
0.0397 |
美元 |
2023/05/08 |
配息 |
0.0407 |
美元 |
2023/04/13 |
配息 |
0.0407 |
美元 |
2023/03/07 |
配息 |
0.0403 |
美元 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0846 |
美元 |