宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0532 |
人民幣 |
2024/09/09 |
配息 |
0.0526 |
人民幣 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0518 |
人民幣 |
2024/07/08 |
配息 |
0.0503 |
人民幣 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0505 |
人民幣 |
2024/05/08 |
配息 |
0.0493 |
人民幣 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0367 |
人民幣 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0367 |
人民幣 |
2024/02/16 |
配息 |
0.0371 |
人民幣 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0379 |
人民幣 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0365 |
人民幣 |
2023/11/07 |
配息 |
0.0339 |
人民幣 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0347 |
人民幣 |
2023/09/08 |
配息 |
0.0364 |
人民幣 |
2023/08/07 |
配息 |
0.0369 |
人民幣 |
2023/07/10 |
配息 |
0.0368 |
人民幣 |
2023/06/07 |
配息 |
0.0367 |
人民幣 |
2023/05/08 |
配息 |
0.0377 |
人民幣 |
2023/04/13 |
配息 |
0.0378 |
人民幣 |
2023/03/07 |
配息 |
0.0378 |
人民幣 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0795 |
人民幣 |