FD16034 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0528 |
美元 |
2024/09/09 |
配息 |
0.052 |
美元 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0509 |
美元 |
2024/07/08 |
配息 |
0.0508 |
美元 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0513 |
美元 |
2024/05/08 |
配息 |
0.0501 |
美元 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0514 |
美元 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0514 |
美元 |
2024/02/16 |
配息 |
0.0343 |
美元 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0337 |
美元 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0329 |
美元 |
2023/11/07 |
配息 |
0.0313 |
美元 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0327 |
美元 |
2023/09/08 |
配息 |
0.0335 |
美元 |
2023/08/07 |
配息 |
0.0337 |
美元 |
2023/07/10 |
配息 |
0.0332 |
美元 |
2023/06/07 |
配息 |
0.0328 |
美元 |
2023/05/08 |
配息 |
0.0333 |
美元 |
2023/04/13 |
配息 |
0.0333 |
美元 |
2023/03/07 |
配息 |
0.0351 |
美元 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0358 |
美元 |
2023/01/09 |
配息 |
0.0335 |
美元 |
2022/12/07 |
配息 |
0.0345 |
美元 |
2022/11/07 |
配息 |
0.0335 |
美元 |