FD62053 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/07 |
配息 |
0.0349 |
人民幣 |
2024/09/04 |
配息 |
0.035 |
人民幣 |
2024/08/05 |
配息 |
0.0341 |
人民幣 |
2024/07/03 |
配息 |
0.0336 |
人民幣 |
2024/06/05 |
配息 |
0.0335 |
人民幣 |
2024/05/06 |
配息 |
0.0324 |
人民幣 |
2024/04/03 |
配息 |
0.0338 |
人民幣 |
2024/03/05 |
配息 |
0.0344 |
人民幣 |
2024/02/05 |
配息 |
0.0333 |
人民幣 |
2024/01/04 |
配息 |
0.0334 |
人民幣 |
2023/12/05 |
配息 |
0.0323 |
人民幣 |
2023/11/03 |
配息 |
0.0305 |
人民幣 |
2023/10/04 |
配息 |
0.0299 |
人民幣 |
2023/09/05 |
配息 |
0.0325 |
人民幣 |
2023/08/04 |
配息 |
0.033 |
人民幣 |
2023/07/05 |
配息 |
0.0329 |
人民幣 |
2023/06/05 |
配息 |
0.032 |
人民幣 |
2023/05/04 |
配息 |
0.0314 |
人民幣 |
2023/04/10 |
配息 |
0.0315 |
人民幣 |
2023/03/03 |
配息 |
0.0327 |
人民幣 |
2023/02/03 |
配息 |
0.0344 |
人民幣 |
2023/01/05 |
配息 |
0.032 |
人民幣 |
2022/12/05 |
配息 |
0.0333 |
人民幣 |
2022/11/03 |
配息 |
0.0328 |
人民幣 |