FD62051 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/07 |
配息 |
0.0369 |
美元 |
2024/09/04 |
配息 |
0.0367 |
美元 |
2024/08/05 |
配息 |
0.0353 |
美元 |
2024/07/03 |
配息 |
0.0344 |
美元 |
2024/06/05 |
配息 |
0.0345 |
美元 |
2024/05/06 |
配息 |
0.0336 |
美元 |
2024/04/03 |
配息 |
0.0348 |
美元 |
2024/03/05 |
配息 |
0.0357 |
美元 |
2024/02/05 |
配息 |
0.0345 |
美元 |
2024/01/04 |
配息 |
0.0349 |
美元 |
2023/12/05 |
配息 |
0.0338 |
美元 |
2023/11/03 |
配息 |
0.031 |
美元 |
2023/10/04 |
配息 |
0.0305 |
美元 |
2023/09/05 |
配息 |
0.0334 |
美元 |
2023/08/04 |
配息 |
0.0343 |
美元 |
2023/07/05 |
配息 |
0.0338 |
美元 |
2023/06/05 |
配息 |
0.0337 |
美元 |
2023/05/04 |
配息 |
0.0338 |
美元 |
2023/04/10 |
配息 |
0.0341 |
美元 |
2023/03/03 |
配息 |
0.0353 |
美元 |
2023/02/03 |
配息 |
0.0382 |
美元 |
2023/01/05 |
配息 |
0.0346 |
美元 |
2022/12/05 |
配息 |
0.0354 |
美元 |
2022/11/03 |
配息 |
0.0335 |
美元 |