FD62070 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/07 |
配息 |
0.0521 |
美元 |
2024/09/04 |
配息 |
0.0511 |
美元 |
2024/08/05 |
配息 |
0.0494 |
美元 |
2024/07/03 |
配息 |
0.0516 |
美元 |
2024/06/05 |
配息 |
0.0504 |
美元 |
2024/05/06 |
配息 |
0.0495 |
美元 |
2024/04/03 |
配息 |
0.0506 |
美元 |
2024/03/05 |
配息 |
0.0508 |
美元 |
2024/02/05 |
配息 |
0.0494 |
美元 |
2024/01/04 |
配息 |
0.0475 |
美元 |
2023/12/05 |
配息 |
0.0468 |
美元 |
2023/11/03 |
配息 |
0.0443 |
美元 |
2023/10/04 |
配息 |
0.0445 |
美元 |
2023/09/05 |
配息 |
0.0468 |
美元 |
2023/08/04 |
配息 |
0.0469 |
美元 |
2023/07/05 |
配息 |
0.0468 |
美元 |
2023/06/05 |
配息 |
0.0455 |
美元 |
2023/05/04 |
配息 |
0.0447 |
美元 |
2023/04/11 |
配息 |
0.0451 |
美元 |
2023/03/03 |
配息 |
0.0444 |
美元 |
2023/02/03 |
配息 |
0.0464 |
美元 |
2023/01/05 |
配息 |
0.0442 |
美元 |
2022/12/05 |
配息 |
0.0454 |
美元 |
2022/11/03 |
配息 |
0.0432 |
美元 |