FD08078 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/07 |
配息 |
0.0353 |
美元 |
2024/09/04 |
配息 |
0.0346 |
美元 |
2024/08/05 |
配息 |
0.0337 |
美元 |
2024/07/03 |
配息 |
0.0346 |
美元 |
2024/06/05 |
配息 |
0.0339 |
美元 |
2024/05/06 |
配息 |
0.0334 |
美元 |
2024/04/03 |
配息 |
0.0339 |
美元 |
2024/03/05 |
配息 |
0.034 |
美元 |
2024/02/05 |
配息 |
0.0333 |
美元 |
2024/01/04 |
配息 |
0.0324 |
美元 |
2023/12/05 |
配息 |
0.0318 |
美元 |
2023/11/03 |
配息 |
0.0303 |
美元 |
2023/10/04 |
配息 |
0.0305 |
美元 |
2023/09/05 |
配息 |
0.0317 |
美元 |
2023/08/04 |
配息 |
0.0318 |
美元 |
2023/07/05 |
配息 |
0.0317 |
美元 |
2023/06/05 |
配息 |
0.031 |
美元 |
2023/05/04 |
配息 |
0.0306 |
美元 |
2023/04/11 |
配息 |
0.0309 |
美元 |
2023/03/03 |
配息 |
0.0303 |
美元 |
2023/02/03 |
配息 |
0.0317 |
美元 |
2023/01/05 |
配息 |
0.0303 |
美元 |
2022/12/05 |
配息 |
0.031 |
美元 |
2022/11/03 |
配息 |
0.0298 |
美元 |