群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/07 |
配息 |
0.0429 |
美元 |
2024/09/04 |
配息 |
0.0422 |
美元 |
2024/08/05 |
配息 |
0.0413 |
美元 |
2024/07/03 |
配息 |
0.042 |
美元 |
2024/06/05 |
配息 |
0.0417 |
美元 |
2024/05/06 |
配息 |
0.0415 |
美元 |
2024/04/03 |
配息 |
0.042 |
美元 |
2024/03/05 |
配息 |
0.0422 |
美元 |
2024/02/05 |
配息 |
0.0415 |
美元 |
2024/01/04 |
配息 |
0.0406 |
美元 |
2023/12/05 |
配息 |
0.04 |
美元 |
2023/11/03 |
配息 |
0.0382 |
美元 |
2023/10/04 |
配息 |
0.0383 |
美元 |
2023/09/05 |
配息 |
0.0401 |
美元 |
2023/08/04 |
配息 |
0.0403 |
美元 |
2023/07/05 |
配息 |
0.0404 |
美元 |
2023/06/05 |
配息 |
0.0397 |
美元 |
2023/05/04 |
配息 |
0.0392 |
美元 |
2023/04/11 |
配息 |
0.0396 |
美元 |
2023/03/03 |
配息 |
0.039 |
美元 |
2023/02/03 |
配息 |
0.0408 |
美元 |
2023/01/05 |
配息 |
0.0396 |
美元 |
2022/12/05 |
配息 |
0.0405 |
美元 |
2022/11/03 |
配息 |
0.0393 |
美元 |