群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/07 |
配息 |
0.0249 |
美元 |
2024/09/04 |
配息 |
0.0235 |
美元 |
2024/08/05 |
配息 |
0.0237 |
美元 |
2024/07/03 |
配息 |
0.0241 |
美元 |
2024/06/05 |
配息 |
0.0242 |
美元 |
2024/05/06 |
配息 |
0.0241 |
美元 |
2024/04/03 |
配息 |
0.0241 |
美元 |
2024/03/05 |
配息 |
0.0242 |
美元 |
2024/02/05 |
配息 |
0.0233 |
美元 |
2024/01/04 |
配息 |
0.0241 |
美元 |
2023/12/05 |
配息 |
0.0243 |
美元 |
2023/11/03 |
配息 |
0.0237 |
美元 |
2023/10/04 |
配息 |
0.0239 |
美元 |
2023/09/05 |
配息 |
0.0245 |
美元 |
2023/08/04 |
配息 |
0.0254 |
美元 |
2023/07/05 |
配息 |
0.0259 |
美元 |
2023/06/05 |
配息 |
0.0253 |
美元 |
2023/05/04 |
配息 |
0.0255 |
美元 |
2023/04/11 |
配息 |
0.0261 |
美元 |
2023/03/03 |
配息 |
0.0264 |
美元 |
2023/02/03 |
配息 |
0.0281 |
美元 |
2023/01/05 |
配息 |
0.0262 |
美元 |
2022/12/05 |
配息 |
0.0258 |
美元 |
2022/11/03 |
配息 |
0.0238 |
美元 |