FD08042 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/07 |
配息 |
0.0289 |
美元 |
2024/09/04 |
配息 |
0.0288 |
美元 |
2024/08/05 |
配息 |
0.0277 |
美元 |
2024/07/03 |
配息 |
0.0269 |
美元 |
2024/06/05 |
配息 |
0.027 |
美元 |
2024/05/06 |
配息 |
0.0264 |
美元 |
2024/04/03 |
配息 |
0.0272 |
美元 |
2024/03/05 |
配息 |
0.028 |
美元 |
2024/02/05 |
配息 |
0.0271 |
美元 |
2024/01/04 |
配息 |
0.0273 |
美元 |
2023/12/05 |
配息 |
0.0265 |
美元 |
2023/11/03 |
配息 |
0.0243 |
美元 |
2023/10/04 |
配息 |
0.0239 |
美元 |
2023/09/05 |
配息 |
0.0262 |
美元 |
2023/08/04 |
配息 |
0.0269 |
美元 |
2023/07/05 |
配息 |
0.0265 |
美元 |
2023/06/05 |
配息 |
0.0264 |
美元 |
2023/05/04 |
配息 |
0.0265 |
美元 |
2023/04/10 |
配息 |
0.0268 |
美元 |
2023/03/03 |
配息 |
0.0277 |
美元 |
2023/02/03 |
配息 |
0.0299 |
美元 |
2023/01/05 |
配息 |
0.0271 |
美元 |
2022/12/05 |
配息 |
0.0277 |
美元 |
2022/11/03 |
配息 |
0.0263 |
美元 |