合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0295 |
美元 |
2024/09/09 |
配息 |
0.0292 |
美元 |
2024/08/07 |
配息 |
0.029 |
美元 |
2024/07/08 |
配息 |
0.0286 |
美元 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0286 |
美元 |
2024/05/08 |
配息 |
0.0284 |
美元 |
2024/04/10 |
配息 |
0.0286 |
美元 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0286 |
美元 |
2024/02/07 |
配息 |
0.0289 |
美元 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0288 |
美元 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0283 |
美元 |
2023/11/07 |
配息 |
0.0273 |
美元 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0273 |
美元 |
2023/09/08 |
配息 |
0.0279 |
美元 |
2023/08/08 |
配息 |
0.028 |
美元 |
2023/07/10 |
配息 |
0.0279 |
美元 |
2023/06/07 |
配息 |
0.0278 |
美元 |
2023/05/08 |
配息 |
0.028 |
美元 |
2023/04/14 |
配息 |
0.028 |
美元 |
2023/03/07 |
配息 |
0.0275 |
美元 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0283 |
美元 |
2023/01/09 |
配息 |
0.0275 |
美元 |
2022/12/07 |
配息 |
0.0278 |
美元 |
2022/11/07 |
配息 |
0.0269 |
美元 |