合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0478 |
人民幣 |
2024/09/09 |
配息 |
0.0478 |
人民幣 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0469 |
人民幣 |
2024/07/08 |
配息 |
0.0232 |
人民幣 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0232 |
人民幣 |
2024/05/08 |
配息 |
0.0225 |
人民幣 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0228 |
人民幣 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0227 |
人民幣 |
2024/02/07 |
配息 |
0.0224 |
人民幣 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0232 |
人民幣 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0229 |
人民幣 |
2023/11/07 |
配息 |
0.0217 |
人民幣 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0208 |
人民幣 |
2023/09/08 |
配息 |
0.0231 |
人民幣 |
2023/08/08 |
配息 |
0.0477 |
人民幣 |
2023/07/10 |
配息 |
0.0486 |
人民幣 |
2023/06/07 |
配息 |
0.0241 |
人民幣 |
2023/05/08 |
配息 |
0.0483 |
人民幣 |
2023/04/13 |
配息 |
0.0486 |
人民幣 |
2023/03/07 |
配息 |
0.047 |
人民幣 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0499 |
人民幣 |
2023/01/09 |
配息 |
0.024 |
人民幣 |
2022/12/07 |
配息 |
0.0495 |
人民幣 |
2022/11/07 |
配息 |
0.0229 |
人民幣 |