合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0321 |
美元 |
2024/09/09 |
配息 |
0.0613 |
美元 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0318 |
美元 |
2024/07/08 |
配息 |
0.0315 |
美元 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0315 |
美元 |
2024/05/08 |
配息 |
0.0314 |
美元 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0315 |
美元 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0315 |
美元 |
2024/02/07 |
配息 |
0.0317 |
美元 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0317 |
美元 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0315 |
美元 |
2023/11/07 |
配息 |
0.031 |
美元 |
2023/10/06 |
配息 |
0.031 |
美元 |
2023/09/08 |
配息 |
0.0248 |
美元 |
2023/08/08 |
配息 |
0.0248 |
美元 |