合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0467 |
澳幣 |
2024/09/09 |
配息 |
0.0467 |
澳幣 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0467 |
澳幣 |
2024/07/08 |
配息 |
0.0467 |
澳幣 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0467 |
澳幣 |
2024/05/08 |
配息 |
0.0467 |
澳幣 |
2024/04/10 |
配息 |
0.0475 |
澳幣 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0477 |
澳幣 |
2024/02/07 |
配息 |
0.0474 |
澳幣 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0474 |
澳幣 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0366 |
澳幣 |
2023/11/07 |
配息 |
0.036 |
澳幣 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0365 |
澳幣 |
2023/09/08 |
配息 |
0.0368 |
澳幣 |
2023/08/08 |
配息 |
0.0367 |
澳幣 |
2023/07/10 |
配息 |
0.0364 |
澳幣 |
2023/06/07 |
配息 |
0.0365 |
澳幣 |
2023/05/08 |
配息 |
0.0367 |
澳幣 |
2023/04/14 |
配息 |
0.0367 |
澳幣 |
2023/03/07 |
配息 |
0.0361 |
澳幣 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0363 |
澳幣 |
2023/01/09 |
配息 |
0.0359 |
澳幣 |
2022/12/07 |
配息 |
0.0365 |
澳幣 |
2022/11/07 |
配息 |
0.0366 |
澳幣 |