合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0238 |
美元 |
2024/09/09 |
配息 |
0.0236 |
美元 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0235 |
美元 |
2024/07/08 |
配息 |
0.0235 |
美元 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0235 |
美元 |
2024/05/08 |
配息 |
0.0234 |
美元 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0235 |
美元 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0233 |
美元 |
2024/02/07 |
配息 |
0.0233 |
美元 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0234 |
美元 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0231 |
美元 |
2023/11/07 |
配息 |
0.0224 |
美元 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0221 |
美元 |
2023/09/07 |
配息 |
0.0229 |
美元 |
2023/08/08 |
配息 |
0.0232 |
美元 |
2023/07/07 |
配息 |
0.0233 |
美元 |
2023/06/07 |
配息 |
0.0234 |
美元 |
2023/05/08 |
配息 |
0.0244 |
美元 |
2023/04/14 |
配息 |
0.0243 |
美元 |
2023/03/07 |
配息 |
0.0245 |
美元 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0248 |
美元 |
2023/01/09 |
配息 |
0.0254 |
美元 |
2022/12/07 |
配息 |
0.025 |
美元 |
2022/11/07 |
配息 |
0.0254 |
美元 |