合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0266 |
澳幣 |
2024/09/09 |
配息 |
0.0265 |
澳幣 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0263 |
澳幣 |
2024/07/08 |
配息 |
0.0265 |
澳幣 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0265 |
澳幣 |
2024/05/08 |
配息 |
0.0264 |
澳幣 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0266 |
澳幣 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0265 |
澳幣 |
2024/02/07 |
配息 |
0.0266 |
澳幣 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0269 |
澳幣 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0265 |
澳幣 |
2023/11/07 |
配息 |
0.0257 |
澳幣 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0251 |
澳幣 |
2023/09/07 |
配息 |
0.0263 |
澳幣 |
2023/08/08 |
配息 |
0.0269 |
澳幣 |
2023/07/07 |
配息 |
0.027 |
澳幣 |
2023/06/07 |
配息 |
0.027 |
澳幣 |
2023/05/08 |
配息 |
0.0284 |
澳幣 |
2023/04/14 |
配息 |
0.0284 |
澳幣 |
2023/03/07 |
配息 |
0.0288 |
澳幣 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0294 |
澳幣 |
2023/01/09 |
配息 |
0.0302 |
澳幣 |
2022/12/07 |
配息 |
0.0297 |
澳幣 |
2022/11/07 |
配息 |
0.0301 |
澳幣 |